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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 998.00 | 145 719.00 | 10 279.00 | 155 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 899.00 | 208 307.00 | 177 592.00 | 385 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 288.00 | 357 047.00 | 385 241.00 | 742 288.00 |
BT Marchandises | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
CF Disponibilités | 120 905.00 | | 120 905.00 | 120 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 134.00 | | 172 134.00 | 172 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 423.00 | 357 047.00 | 557 375.00 | 914 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 425.00 | -17 182.00 | | -22 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 206.00 | -5 243.00 | | 75 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | 1 050.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 140 731.00 | 66 124.00 | | 140 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 961.00 | 276 566.00 | | 282 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 51 531.00 | | 32 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 265.00 | 58 990.00 | | 54 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 644.00 | 433 673.00 | | 416 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 375.00 | 499 797.00 | | 557 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 594.00 | 265 433.00 | | 241 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 506.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 737.00 | | 1 552.00 | 740 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 396.00 | | 1 502.00 | 540 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320.00 | | 50.00 | 27 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 935.00 | 67 113.00 | | 289 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 914.00 | 67 113.00 | | 286 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 586.00 | 98 536.00 | 175 050.00 | 273 586.00 |
VI Groupe et associés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 719.00 | 44 349.00 | 27 370.00 | 71 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 644.00 | 241 594.00 | 175 050.00 | 416 644.00 |