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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 142.00 | 124 890.00 | 30 252.00 | 155 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 253.00 | 162 023.00 | 223 229.00 | 385 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 737.00 | 289 935.00 | 450 802.00 | 740 737.00 |
BT Marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 732.00 | 289 935.00 | 499 797.00 | 789 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 182.00 | -27 599.00 | | -17 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 243.00 | 10 417.00 | | -5 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | 1 650.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 66 124.00 | 71 967.00 | | 66 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 566.00 | 348 088.00 | | 276 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 79 191.00 | | 51 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 990.00 | 65 422.00 | | 58 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 673.00 | 539 287.00 | | 433 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 797.00 | 611 255.00 | | 499 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 673.00 | 282 023.00 | | 433 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 877 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 13 531.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 13 531.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -13 531.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 997.00 | 953 303.00 | | 887 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 241.00 | 942 886.00 | | 893 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 243.00 | 10 417.00 | | -5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 420.00 | | 317.00 | 740 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 396.00 | | | 540 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 002.00 | | 317.00 | 27 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 010.00 | 75 925.00 | 289 935.00 | 214 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 470.00 | 3 021.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 459.00 | 75 455.00 | 286 914.00 | 211 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 566.00 | 108 327.00 | 168 240.00 | 276 566.00 |
VI Groupe et associés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 888.00 | 38 569.00 | 27 320.00 | 65 888.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 673.00 | 265 433.00 | 168 240.00 | 433 673.00 |