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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 713.00 | 13 553.00 | 25 160.00 | 38 713.00 |
AP Constructions | 12 204.00 | 457.00 | 11 747.00 | 12 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 303.00 | 1 072.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 847.00 | 24 366.00 | 61 480.00 | 85 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 381.00 | | 177 381.00 | 177 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 803.00 | 38 679.00 | 287 124.00 | 325 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 906.00 | | 350 906.00 | 350 906.00 |
BZ Autres créances | 144 331.00 | | 144 331.00 | 144 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 112 641.00 | | 112 641.00 | 112 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 926.00 | | 685 926.00 | 685 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 729.00 | 38 679.00 | 973 050.00 | 1 011 729.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 247.00 | | | 148 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 116.00 | 153 247.00 | | 170 116.00 |
DL TOTAL (I) | 373 363.00 | 203 247.00 | | 373 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 808.00 | 43 851.00 | | 230 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 37.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 339.00 | 399 527.00 | | 203 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 799.00 | 190 416.00 | | 150 799.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 731.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 419.00 | 35 000.00 | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 687.00 | 669 562.00 | | 599 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 050.00 | 872 809.00 | | 973 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 677.00 | 638 067.00 | | 420 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 213.00 | | 252 751.00 | 75 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161.00 | 325 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 276 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 713.00 | | 10 000.00 | 28 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 945.00 | | 240 873.00 | 37 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 1 878.00 | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 860.00 | 23 835.00 | 15.00 | 14 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 5 971.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | 17 864.00 | 15.00 | 7 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 350 906.00 | 350 906.00 | | 350 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 729.00 | 51 720.00 | 160 508.00 | 230 729.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 556.00 | 527 288.00 | 10 268.00 | 537 556.00 |
VW T.V.A. | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 687.00 | 420 677.00 | 160 508.00 | 599 687.00 |