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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 233.00 | 21 719.00 | 20 514.00 | 42 233.00 |
AP Constructions | 13 271.00 | 1 994.00 | 11 277.00 | 13 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 578.00 | 797.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 735.00 | 40 726.00 | 140 009.00 | 180 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 927.00 | 65 017.00 | 177 911.00 | 242 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 517.00 | | 182 517.00 | 182 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 679.00 | | 563 679.00 | 563 679.00 |
BZ Autres créances | 155 575.00 | | 155 575.00 | 155 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 257 086.00 | | 257 086.00 | 257 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 299.00 | | 1 247 299.00 | 1 247 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 227.00 | 65 017.00 | 1 425 210.00 | 1 490 227.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 363.00 | 148 247.00 | | 318 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 375.00 | 170 116.00 | | 76 375.00 |
DL TOTAL (I) | 449 738.00 | 373 363.00 | | 449 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 861.00 | 230 808.00 | | 267 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 50.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 776.00 | 203 339.00 | | 395 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 438.00 | 150 799.00 | | 185 438.00 |
EA Autres dettes | 59 359.00 | 271.00 | | 59 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 500.00 | 14 419.00 | | 66 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 472.00 | 599 687.00 | | 975 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 210.00 | 973 050.00 | | 1 425 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 877.00 | 420 677.00 | | 769 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 803.00 | | 117 282.00 | 325 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 158.00 | 242 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 158.00 | 195 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 713.00 | | 3 520.00 | 38 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 807.00 | | 113 732.00 | 276 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | 30.00 | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 679.00 | 36 948.00 | 10 610.00 | 38 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 553.00 | 8 166.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 126.00 | 28 782.00 | 10 610.00 | 25 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 776.00 | 395 776.00 | | 395 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 359.00 | 59 359.00 | | 59 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
UX Autres créances clients | 563 679.00 | 563 679.00 | | 563 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 751.00 | 62 156.00 | 169 272.00 | 267 751.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 995.00 | 782 697.00 | 5 298.00 | 787 995.00 |
VW T.V.A. | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 471.00 | 769 877.00 | 169 272.00 | 975 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 843.00 | 15 582.00 | | 14 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 621.00 | 14 589.00 | | 17 621.00 |
ST Autres comptes | 224 684.00 | 189 434.00 | | 224 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 222.00 | 39 023.00 | | 61 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023 015.00 | 907 706.00 | | 1 023 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 2 400.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 905.00 | 777.00 | | 5 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 748.00 | 16 359.00 | | 20 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 618.00 | 626 698.00 | | 704 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 687.00 | 328 834.00 | | 371 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 941.00 | 1 153 152.00 | | 1 326 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |