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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 233.00 | 27 077.00 | 15 156.00 | 42 233.00 |
AP Constructions | 15 598.00 | 3 587.00 | 12 011.00 | 15 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 853.00 | 522.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 758.00 | 52 684.00 | 81 074.00 | 133 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 477.00 | 84 201.00 | 111 275.00 | 195 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 866.00 | | 566 866.00 | 566 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 008.00 | | 1 148 008.00 | 1 148 008.00 |
BZ Autres créances | 346 860.00 | | 346 860.00 | 346 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 205 469.00 | | 205 469.00 | 205 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 586.00 | | 108 586.00 | 108 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 789.00 | | 2 400 789.00 | 2 400 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 265.00 | 84 201.00 | 2 512 064.00 | 2 596 265.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 738.00 | 318 363.00 | | 374 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 875.00 | 76 375.00 | | 158 875.00 |
DL TOTAL (I) | 588 614.00 | 449 738.00 | | 588 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 398.00 | 267 861.00 | | 758 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 538.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 496.00 | 395 776.00 | | 493 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 448.00 | 185 438.00 | | 470 448.00 |
EA Autres dettes | 146 260.00 | 59 359.00 | | 146 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | 66 500.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 450.00 | 975 472.00 | | 1 923 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 064.00 | 1 425 210.00 | | 2 512 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 984.00 | 769 877.00 | | 1 668 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 927.00 | | 7 659.00 | 242 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 109.00 | 195 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 809.00 | 150 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 381.00 | | 7 159.00 | 195 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | 500.00 | 5 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 017.00 | 40 069.00 | 20 885.00 | 65 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 719.00 | 5 358.00 | | 21 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 298.00 | 34 711.00 | 20 885.00 | 43 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 496.00 | 493 496.00 | | 493 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 008.00 | 1 148 008.00 | | 1 148 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VC Groupe et associés | 165 361.00 | 165 361.00 | | 165 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 306.00 | 153 931.00 | 140 053.00 | 408 306.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 905.00 | | | 564 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 451.00 | 1 603 453.00 | 1 998.00 | 1 605 451.00 |
VW T.V.A. | 360 882.00 | 360 882.00 | | 360 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 359.00 | 1 668 984.00 | 140 053.00 | 1 923 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |