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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 982.00 | | 1 795 982.00 | 1 795 982.00 |
BZ Autres créances | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
CF Disponibilités | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 948.00 | | 195 948.00 | 195 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 930.00 | | 1 991 930.00 | 1 991 930.00 |
CU Autres participations | 1 795 982.00 | | 1 795 982.00 | 1 795 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 783 970.00 | 407 783.00 | | 783 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 950.00 | 376 186.00 | | 345 950.00 |
DK Provisions réglementées | 6 556.00 | 4 488.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 726.00 | 796 708.00 | | 1 144 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 080.00 | 878 259.00 | | 699 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 554.00 | 198 666.00 | | 91 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 203.00 | 1 076 925.00 | | 847 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 930.00 | 1 873 633.00 | | 1 991 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | -2 068.00 | | -2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 424.00 | -1 950.00 | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 647.00 | 385 051.00 | | 352 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696.00 | 8 864.00 | | 6 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 950.00 | 376 186.00 | | 345 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 982.00 | | | 1 795 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 982.00 | | | 1 795 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 488.00 | 2 068.00 | | 4 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488.00 | 2 068.00 | | 4 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
VC Groupe et associés | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 783.00 | 180 414.00 | 518 370.00 | 698 783.00 |
VI Groupe et associés | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 102.00 | | | 179 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 203.00 | 328 834.00 | 518 370.00 | 847 203.00 |