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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 7 797.00 | 2 437.00 | 10 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 084.00 | | 508 084.00 | 508 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 671 951.00 | 7 797.00 | 33 664 154.00 | 33 671 951.00 |
BZ Autres créances | 206 472.00 | | 206 472.00 | 206 472.00 |
CF Disponibilités | 5 537 066.00 | | 5 537 066.00 | 5 537 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 743 539.00 | | 5 743 539.00 | 5 743 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 415 491.00 | 7 797.00 | 39 407 694.00 | 39 415 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508 084.00 | | | 508 084.00 |
CU Autres participations | 33 153 525.00 | | 33 153 525.00 | 33 153 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 750.00 | 14 795.00 | | 77 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632 994.00 | 2 492 867.00 | | 29 632 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 479.00 | 750.00 | | 1 479.00 |
DG Autres réserves | 1 665 799.00 | 929 920.00 | | 1 665 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997 644.00 | 736 607.00 | | 4 997 644.00 |
DK Provisions réglementées | 25 747.00 | 8 624.00 | | 25 747.00 |
DL TOTAL (I) | 36 401 414.00 | 4 183 565.00 | | 36 401 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 561.00 | 607 908.00 | | 383 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 486.00 | 1 214.00 | | 2 588 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 45 380.00 | | 7 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 280.00 | 654 503.00 | | 3 006 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 407 694.00 | 4 838 068.00 | | 39 407 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 605.00 | 271 105.00 | | 2 805 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 123 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 094 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 054 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 123.00 | 2 068.00 | | 17 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 123.00 | 2 068.00 | | 17 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 123.00 | -1 068.00 | | -17 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 342.00 | 994.00 | | 39 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 306.00 | 757 051.00 | | 5 126 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 661.00 | 20 443.00 | | 128 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997 644.00 | 736 607.00 | | 4 997 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 652.00 | | 29 299 300.00 | 4 372 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 661 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 671 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362 417.00 | | 29 299 300.00 | 4 362 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773.00 | 1 024.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 1 024.00 | | 6 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 624.00 | 17 123.00 | | 8 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 624.00 | 17 123.00 | | 8 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 085.00 | 508 085.00 | | 508 085.00 |
VC Groupe et associés | 206 473.00 | 206 473.00 | | 206 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 398.00 | 182 724.00 | 200 674.00 | 383 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 487.00 | 2 588 487.00 | | 2 588 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 249.00 | | | 224 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 558.00 | 714 558.00 | | 714 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 280.00 | 2 805 606.00 | 200 674.00 | 3 006 280.00 |