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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 6 773.00 | 3 461.00 | 10 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 369.00 | 6 773.00 | 4 508 596.00 | 4 515 369.00 |
BZ Autres créances | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
CF Disponibilités | 161 535.00 | | 161 535.00 | 161 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 472.00 | | 329 472.00 | 329 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 841.00 | 6 773.00 | 4 838 068.00 | 4 844 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
CU Autres participations | 4 362 310.00 | | 4 362 310.00 | 4 362 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 795.00 | 7 500.00 | | 14 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 492 867.00 | | | 2 492 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 929 920.00 | 783 970.00 | | 929 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 607.00 | 345 950.00 | | 736 607.00 |
DK Provisions réglementées | 8 624.00 | 6 556.00 | | 8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 565.00 | 1 144 726.00 | | 4 183 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 908.00 | 699 080.00 | | 607 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 91 554.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 503.00 | 847 203.00 | | 654 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 068.00 | 1 991 930.00 | | 4 838 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 105.00 | 328 833.00 | | 271 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -2 068.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | -1 424.00 | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 051.00 | 352 647.00 | | 757 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 443.00 | 6 696.00 | | 20 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 607.00 | 345 950.00 | | 736 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 982.00 | | 2 719 387.00 | 1 795 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 982.00 | | 2 709 152.00 | 1 795 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 773.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 556.00 | 2 068.00 | | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556.00 | 2 068.00 | | 6 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
VC Groupe et associés | 160 355.00 | 160 355.00 | | 160 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 793.00 | 181 395.00 | 383 398.00 | 564 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 785.00 | | | 169 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 922.00 | | | 260 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 654.00 | 310 654.00 | | 310 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 503.00 | 271 105.00 | 383 398.00 | 654 503.00 |