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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 1 458.00 | 4 792.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 098.00 | 1 458.00 | 12 640.00 | 14 098.00 |
BT Marchandises | 205 724.00 | | 205 724.00 | 205 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BZ Autres créances | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CF Disponibilités | 266 210.00 | | 266 210.00 | 266 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 249.00 | | 524 249.00 | 524 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 347.00 | 1 458.00 | 536 889.00 | 538 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 552.00 | 100 003.00 | | 145 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 692.00 | 45 549.00 | | 74 692.00 |
DL TOTAL (I) | 223 544.00 | 148 852.00 | | 223 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 875.00 | 308 870.00 | | 253 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 470.00 | 72 921.00 | | 59 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 345.00 | 381 874.00 | | 313 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 889.00 | 530 726.00 | | 536 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 345.00 | 381 874.00 | | 313 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848.00 | | 6 250.00 | 7 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 875.00 | 253 875.00 | | 253 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
UX Autres créances clients | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 163.00 | 52 315.00 | 7 848.00 | 60 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 345.00 | 313 345.00 | | 313 345.00 |