| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 1 321.00 | 6 610.00 | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 689.00 | 4 815.00 | 4 874.00 | 9 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 965.00 | 6 135.00 | 892 830.00 | 898 965.00 |
BT Marchandises | 242 417.00 | | 242 417.00 | 242 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CF Disponibilités | 342 874.00 | | 342 874.00 | 342 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 178.00 | | 621 178.00 | 621 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 143.00 | 6 135.00 | 1 514 007.00 | 1 520 143.00 |
CU Autres participations | 880 355.00 | | 880 355.00 | 880 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 282.00 | 300.00 | | 4 282.00 |
DG Autres réserves | 295 893.00 | 220 244.00 | | 295 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 188.00 | 79 631.00 | | 150 188.00 |
DL TOTAL (I) | 531 909.00 | 381 721.00 | | 531 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 289.00 | 477 498.00 | | 502 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 353.00 | 16 250.00 | | 17 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 405.00 | 260 465.00 | | 247 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 051.00 | 101 062.00 | | 215 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 098.00 | 855 275.00 | | 982 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 007.00 | 1 236 996.00 | | 1 514 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 817.00 | 461 584.00 | | 417 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 064.00 | | 204 376.00 | 698 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 475.00 | 881 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 898 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | 8 926.00 | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 370.00 | | 195 450.00 | 689 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212.00 | 2 923.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212.00 | 2 923.00 | | 3 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 405.00 | 247 405.00 | | 247 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 051.00 | 215 051.00 | | 215 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 289.00 | 84 472.00 | 344 638.00 | 502 289.00 |
VI Groupe et associés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 599.00 | | | 108 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 807.00 | | | 83 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 877.00 | 35 887.00 | 991.00 | 36 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 098.00 | 564 281.00 | 344 638.00 | 982 098.00 |