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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 191.00 | 2 253.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 3 021.00 | 3 229.00 | 6 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 064.00 | 3 212.00 | 694 852.00 | 698 064.00 |
BT Marchandises | 248 487.00 | | 248 487.00 | 248 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BZ Autres créances | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
CF Disponibilités | 246 605.00 | | 246 605.00 | 246 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 143.00 | | 542 143.00 | 542 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 208.00 | 3 212.00 | 1 236 996.00 | 1 240 208.00 |
CU Autres participations | 684 905.00 | | 684 905.00 | 684 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 200.00 | 3 000.00 | | 81 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346.00 | | | 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 220 244.00 | 145 552.00 | | 220 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 631.00 | 74 692.00 | | 79 631.00 |
DL TOTAL (I) | 381 721.00 | 223 544.00 | | 381 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 498.00 | | | 477 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 465.00 | 253 875.00 | | 260 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 062.00 | 59 470.00 | | 101 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 275.00 | 313 345.00 | | 855 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 996.00 | 536 889.00 | | 1 236 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 584.00 | 313 345.00 | | 461 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 098.00 | | 691 566.00 | 14 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 689 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 698 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 2 444.00 | 6 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | 689 122.00 | 7 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 1 754.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 1 754.00 | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 465.00 | 260 465.00 | | 260 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 498.00 | 83 807.00 | 336 557.00 | 477 498.00 |
VI Groupe et associés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 401.00 | | | 491 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 517.00 | 47 051.00 | 4 465.00 | 51 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 275.00 | 461 584.00 | 336 557.00 | 855 275.00 |