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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 758.00 | 3 791.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 500.00 | 3 215.00 | 19 284.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 142.00 | 3 800.00 | 21 342.00 | 25 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 192.00 | 7 773.00 | 384 418.00 | 392 192.00 |
BT Marchandises | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 748.00 | | 200 748.00 | 200 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 941.00 | 7 773.00 | 585 167.00 | 592 941.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
DL TOTAL (I) | 157 463.00 | | | 157 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 777.00 | | | 263 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
EA Autres dettes | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 703.00 | | | 427 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 167.00 | | | 585 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 492.00 | 54 341.00 | 701 834.00 | 647 492.00 |
FG Production vendue services | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 190.00 | 54 341.00 | 730 532.00 | 676 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 16 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 928.00 | | | 732 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 076.00 | | | 672 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 660.00 | | 366 532.00 | 50 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 392 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | | 51 532.00 | 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 7 506.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 7 506.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UX Autres créances clients | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 777.00 | | | 263 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -263 777.00 | | | -263 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 703.00 | 163 925.00 | | 427 703.00 |