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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 3 791.00 | 758.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 14 785.00 | 7 214.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 962.00 | 15 665.00 | 5 296.00 | 20 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 659.00 | 34 242.00 | 328 417.00 | 362 659.00 |
BT Marchandises | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 177 048.00 | | 177 048.00 | 177 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 727.00 | | 267 727.00 | 267 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 387.00 | 34 242.00 | 596 144.00 | 630 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
DL TOTAL (I) | 170 891.00 | | | 170 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 301.00 | | | 293 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
EA Autres dettes | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 253.00 | | | 425 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 144.00 | | | 596 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 550.00 | | | 203 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 051.00 | 16 702.00 | 645 753.00 | 629 051.00 |
FG Production vendue services | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 323.00 | 16 702.00 | 687 025.00 | 670 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 15 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 051.00 | | | 707 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 042.00 | | | 648 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 659.00 | | | 362 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 487.00 | 13 755.00 | | 20 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 487.00 | 13 755.00 | | 20 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 301.00 | 71 598.00 | 209 535.00 | 293 301.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 485.00 | 21 337.00 | 147.00 | 21 485.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 253.00 | 203 550.00 | 209 535.00 | 425 253.00 |