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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | 2 275.00 | 2 275.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 8 958.00 | 13 041.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 962.00 | 9 253.00 | 11 708.00 | 20 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 659.00 | 20 487.00 | 342 172.00 | 362 659.00 |
BT Marchandises | 64 891.00 | | 64 891.00 | 64 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 180 573.00 | | 180 573.00 | 180 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 130.00 | | 281 130.00 | 281 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 790.00 | 20 487.00 | 623 302.00 | 643 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 052.00 | | | 345 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
EA Autres dettes | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 420.00 | | | 511 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 302.00 | | | 623 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 088.00 | | | 304 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 446.00 | 51 088.00 | 568 534.00 | 517 446.00 |
FG Production vendue services | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 403.00 | 51 088.00 | 603 491.00 | 552 403.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 260.00 | |
GE Autres charges | | | 13 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 944.00 | | | 603 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 526.00 | | | 589 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 192.00 | | 148.00 | 392 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 680.00 | 362 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 47 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 148.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 774.00 | 15 260.00 | 2 547.00 | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 15 260.00 | 2 547.00 | 7 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 052.00 | 137 719.00 | 154 511.00 | 345 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 813.00 | 35 665.00 | 148.00 | 35 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 421.00 | 304 088.00 | 154 511.00 | 511 421.00 |