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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 185.00 | 20 622.00 | 99 563.00 | 120 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 410.00 | 94 569.00 | 480 841.00 | 575 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 892.00 | 115 191.00 | 597 701.00 | 712 892.00 |
BT Marchandises | 209 028.00 | | 209 028.00 | 209 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 527.00 | | 346 527.00 | 346 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 419.00 | 115 191.00 | 944 228.00 | 1 059 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 320.00 | | | -249 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 546.00 | -249 320.00 | | -186 546.00 |
DL TOTAL (I) | -425 866.00 | -239 320.00 | | -425 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 662.00 | 650 713.00 | | 553 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 793.00 | 340 576.00 | | 372 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 729.00 | 246 875.00 | | 373 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 342.00 | 41 909.00 | | 34 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 431.00 | 12 226.00 | | 11 431.00 |
EA Autres dettes | 24 135.00 | 12 021.00 | | 24 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 094.00 | 1 304 320.00 | | 1 370 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 228.00 | 1 065 000.00 | | 944 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 477 056.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 266.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 927.00 | 906 603.00 | | 1 506 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 473.00 | 1 155 923.00 | | 1 693 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 546.00 | -249 320.00 | | -186 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 926.00 | 71 266.00 | | 43 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 926.00 | 71 266.00 | | 43 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 729.00 | 373 729.00 | | 373 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 928.00 | 396 928.00 | | 396 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 662.00 | 138 476.00 | 364 454.00 | 553 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 649.00 | 77 352.00 | 17 297.00 | 94 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 094.00 | 954 908.00 | 364 454.00 | 1 370 094.00 |