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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 185.00 | 46 303.00 | 73 881.00 | 120 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 605.00 | 212 661.00 | 391 945.00 | 604 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 087.00 | 258 964.00 | 483 123.00 | 742 087.00 |
BT Marchandises | 197 294.00 | | 197 294.00 | 197 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 258.00 | | 291 258.00 | 291 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 345.00 | 258 964.00 | 774 381.00 | 1 033 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 892.00 | -435 866.00 | | -492 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 480.00 | -57 025.00 | | -194 480.00 |
DL TOTAL (I) | -677 372.00 | -482 892.00 | | -677 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 794.00 | 501 987.00 | | 403 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 999.00 | 401 983.00 | | 705 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 065.00 | 424 612.00 | | 277 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 363.00 | 29 968.00 | | 30 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
EA Autres dettes | 24 111.00 | 4 363.00 | | 24 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 753.00 | 1 373 333.00 | | 1 451 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 381.00 | 890 441.00 | | 774 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 593.00 | 72 372.00 | | 186 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 593.00 | 72 372.00 | | 186 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 065.00 | 277 065.00 | | 277 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 110.00 | 730 110.00 | | 730 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 793.00 | 99 505.00 | 304 289.00 | 403 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 570.00 | 54 273.00 | 17 297.00 | 71 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 752.00 | 1 147 464.00 | 304 289.00 | 1 451 752.00 |