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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 185.00 | 33 463.00 | 86 722.00 | 120 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 410.00 | 153 130.00 | 422 280.00 | 575 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 892.00 | 186 593.00 | 526 299.00 | 712 892.00 |
BT Marchandises | 222 020.00 | | 222 020.00 | 222 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
BZ Autres créances | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CF Disponibilités | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 142.00 | | 364 142.00 | 364 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 034.00 | 186 593.00 | 890 441.00 | 1 077 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 866.00 | -249 320.00 | | -435 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 025.00 | -186 546.00 | | -57 025.00 |
DL TOTAL (I) | -482 892.00 | -425 866.00 | | -482 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 987.00 | 553 662.00 | | 501 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 983.00 | 372 793.00 | | 401 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 612.00 | 373 729.00 | | 424 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 967.00 | 34 343.00 | | 29 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | 11 431.00 | | 10 421.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | 24 135.00 | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 333.00 | 1 370 094.00 | | 1 373 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 441.00 | 944 228.00 | | 890 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 068.00 | 954 908.00 | | 1 275 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 210.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 368.00 | | 1 775 368.00 | 1 775 368.00 |
FG Production vendue services | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 848.00 | | 1 802 848.00 | 1 802 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 402.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 329.00 | 3 445.00 | | 10 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 692.00 | 1 506 928.00 | | 1 813 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 718.00 | 1 693 474.00 | | 1 870 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 025.00 | -186 546.00 | | -57 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 108.00 | 37 831.00 | | 19 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 892.00 | | | 712 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 595.00 | | | 695 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 191.00 | 71 402.00 | | 115 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 191.00 | 71 402.00 | | 115 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 612.00 | 424 612.00 | | 424 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
UX Autres créances clients | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 803.00 | 403 537.00 | 93 852.00 | 501 803.00 |
VI Groupe et associés | 401 983.00 | 401 983.00 | | 401 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 979.00 | 94 682.00 | 17 297.00 | 111 979.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 333.00 | 1 275 068.00 | 93 852.00 | 1 373 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 875.00 | 11 724.00 | | 12 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | 13 075.00 | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 102 411.00 | 144 015.00 | | 102 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 370.00 | 127 844.00 | | 133 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 315.00 | 141 433.00 | | 122 315.00 |
YT Sous‐traitance | 3 581.00 | 6 610.00 | | 3 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 008.00 | 60 803.00 | | 70 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 900.00 | 2 595.00 | | 4 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 775.00 | 14 319.00 | | 17 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 963.00 | 116 660.00 | | 135 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 361.00 | 146 229.00 | | 152 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 557.00 | 352 347.00 | | 317 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |