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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 600.00 | 4 320.00 | 17 280.00 | 21 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 351.00 | 2 269.00 | 2 620.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 406.00 | 395.00 | 17 010.00 | 17 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 554.00 | 7 731.00 | 229 823.00 | 237 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 664.00 | 12 797.00 | 312 867.00 | 325 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BZ Autres créances | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CF Disponibilités | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 614.00 | | 145 614.00 | 145 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 278.00 | 12 797.00 | 458 481.00 | 471 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 459.00 | -696.00 | | -113 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 917.00 | -112 763.00 | | -248 917.00 |
DL TOTAL (I) | -357 376.00 | -108 459.00 | | -357 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 816.00 | 106 600.00 | | 686 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 622.00 | 45 923.00 | | 36 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 116.00 | 17 119.00 | | 43 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 166.00 | 169 641.00 | | 814 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 481.00 | 61 182.00 | | 458 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 816.00 | | | 686 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 894.00 | 112 763.00 | | 293 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 917.00 | -112 763.00 | | -248 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 885.00 | | 306 780.00 | 18 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | | | 12.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 345.00 | | 30 760.00 | 18 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | | 254 420.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 12 714.00 | | 83.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 320.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 8 043.00 | | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 351.00 | | | 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 691.00 | | |