| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 600.00 | 12 380.00 | 9 220.00 | 21 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 079.00 | 541.00 | 2 620.00 |
AP Constructions | 17 406.00 | 6 320.00 | 11 086.00 | 17 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 702.00 | 77 696.00 | 235 006.00 | 312 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 328.00 | 98 475.00 | 255 853.00 | 354 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 723.00 | 1 869.00 | 86 854.00 | 88 723.00 |
BZ Autres créances | 346 888.00 | | 346 888.00 | 346 888.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 015.00 | 1 869.00 | 434 146.00 | 436 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 343.00 | 100 344.00 | 689 999.00 | 790 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 821.00 | -362 376.00 | | -629 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 796.00 | -267 445.00 | | 84 796.00 |
DL TOTAL (I) | -540 025.00 | -624 821.00 | | -540 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 363.00 | 1 749.00 | | 13 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 363.00 | 1 749.00 | | 13 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 624.00 | 1 075 624.00 | | 895 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 350.00 | 144 251.00 | | 257 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 563.00 | 38 129.00 | | 60 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 623.00 | | |
EA Autres dettes | 802.00 | 362.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 660.00 | 1 261 311.00 | | 1 216 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 999.00 | 638 239.00 | | 689 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 948 384.00 | | 948 384.00 | 948 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 110.00 | | 949 110.00 | 949 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 507.00 | 1 098.00 | | 10 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 507.00 | 1 195.00 | | 10 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 507.00 | -1 068.00 | | -10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 131.00 | 575 040.00 | | 1 003 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 334.00 | 842 485.00 | | 918 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 796.00 | -267 445.00 | | 84 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 327.00 | | | 354 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 108.00 | | | 330 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 878.00 | 42 597.00 | | 55 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 640.00 | 3 740.00 | | 8 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 855.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 014.00 | 38 002.00 | | 46 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 749.00 | 11 614.00 | | 1 749.00 |
6T Sur comptes clients | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618.00 | 11 614.00 | | 3 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 318.00 | | 260 318.00 | 260 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 350.00 | 257 350.00 | | 257 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VC Groupe et associés | 275 838.00 | 275 838.00 | | 275 838.00 |
VI Groupe et associés | 635 306.00 | 635 306.00 | | 635 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 708.00 | 435 708.00 | | 435 708.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 338.00 | 954 021.00 | 260 318.00 | 1 214 338.00 |