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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 600.00 | 8 640.00 | 12 960.00 | 21 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 1 224.00 | 1 396.00 | 2 620.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 406.00 | 3 877.00 | 13 529.00 | 17 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 702.00 | 42 137.00 | 270 565.00 | 312 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 327.00 | 55 878.00 | 298 450.00 | 354 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 694.00 | 1 869.00 | 69 825.00 | 71 694.00 |
BZ Autres créances | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
CF Disponibilités | 221 485.00 | | 221 485.00 | 221 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 658.00 | 1 869.00 | 339 788.00 | 341 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 985.00 | 57 747.00 | 638 238.00 | 695 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 376.00 | -113 459.00 | | -362 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 445.00 | -248 917.00 | | -267 445.00 |
DL TOTAL (I) | -624 821.00 | -357 376.00 | | -624 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 749.00 | 1 691.00 | | 1 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 749.00 | 1 691.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 624.00 | 686 816.00 | | 1 075 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 251.00 | 36 622.00 | | 144 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 129.00 | 43 116.00 | | 38 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 47 612.00 | | 623.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 311.00 | 814 166.00 | | 1 261 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 238.00 | 458 481.00 | | 638 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 687.00 | 127 350.00 | | 185 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 455.00 | | 548 455.00 | 548 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 455.00 | | 548 455.00 | 548 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 040.00 | 44 977.00 | | 575 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 486.00 | 293 894.00 | | 842 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 445.00 | -248 917.00 | | -267 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 664.00 | | 80 368.00 | 325 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 165.00 | 540.00 | 354 327.00 | 51 165.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 165.00 | | 2 620.00 | 51 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 330 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 104.00 | | 4 680.00 | 49 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 960.00 | | 75 688.00 | 254 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 797.00 | 43 523.00 | 443.00 | 12 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 873.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | 38 330.00 | 443.00 | 8 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 691.00 | 2 012.00 | 1 954.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 2 012.00 | 1 954.00 | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 318.00 | | 260 318.00 | 260 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 251.00 | 144 251.00 | | 144 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 815 306.00 | | 815 306.00 | 815 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 503.00 | 117 646.00 | 1 857.00 | 119 503.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 989.00 | 183 365.00 | 1 075 624.00 | 1 258 989.00 |