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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 634.00 | 4 483.00 | 5 151.00 | 9 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 138.00 | 7 486.00 | 52 652.00 | 60 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 772.00 | 11 969.00 | 72 803.00 | 84 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
060 Stock marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
084 Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
110 Total général Actif | 101 876.00 | 11 969.00 | 89 908.00 | 101 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | | | 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
242 Autres charges externes. | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -225.00 | | | -225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
252 Charges sociales | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
294 Charges financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 783.00 | | | -9 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |