| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 634.00 | 7 694.00 | 1 940.00 | 9 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 138.00 | 13 637.00 | 46 500.00 | 60 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 772.00 | 21 332.00 | 63 440.00 | 84 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
060 Stock marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
110 Total général Actif | 106 276.00 | 21 332.00 | 84 944.00 | 106 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 777.00 | | | 110 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
252 Charges sociales | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 423.00 | | | -10 423.00 |
294 Charges financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 441.00 | | | -12 441.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |