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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 634.00 | 8 970.00 | 664.00 | 9 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 138.00 | 19 789.00 | 40 349.00 | 60 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 772.00 | 28 759.00 | 56 013.00 | 84 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
060 Stock marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
072 Créances – Autres | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
084 Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
110 Total général Actif | 99 878.00 | 28 759.00 | 71 119.00 | 99 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 593.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
230 Autres produits | 956.00 | | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -613.00 | | | -613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
242 Autres charges externes. | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
252 Charges sociales | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 419.00 | | | 143 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -188.00 | | | -188.00 |
294 Charges financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 772.00 | | | 84 772.00 |