| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 3 140.00 | 3 510.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 116.00 | 87 066.00 | 350 051.00 | 437 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 170.00 | | 382 170.00 | 382 170.00 |
BF Prêts | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 900.00 | 90 206.00 | 892 694.00 | 982 900.00 |
BT Marchandises | 8 863 165.00 | 1 130 514.00 | 7 732 651.00 | 8 863 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620 880.00 | | 10 620 880.00 | 10 620 880.00 |
BZ Autres créances | 4 359 862.00 | | 4 359 862.00 | 4 359 862.00 |
CF Disponibilités | 5 247 155.00 | | 5 247 155.00 | 5 247 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 123 206.00 | 1 130 514.00 | 27 992 692.00 | 29 123 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 106 106.00 | 1 220 720.00 | 28 885 386.00 | 30 106 106.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 462 904.00 | | | -2 462 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409 236.00 | -2 462 904.00 | | -2 409 236.00 |
DL TOTAL (I) | -4 062 140.00 | -1 652 904.00 | | -4 062 140.00 |
DP Provisions pour risques | 44 212.00 | 81 256.00 | | 44 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 212.00 | 81 256.00 | | 44 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 923 365.00 | | | 8 923 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 523 684.00 | 3 629 449.00 | | 17 523 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 021.00 | 232 754.00 | | 1 791 021.00 |
EA Autres dettes | 4 508 947.00 | 221 859.00 | | 4 508 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 785 461.00 | 4 124 319.00 | | 32 785 461.00 |
ED (V) | 117 854.00 | 15 174.00 | | 117 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 885 386.00 | 2 567 845.00 | | 28 885 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 479 245.00 | 26 164.00 | 31 505 409.00 | 31 479 245.00 |
FG Production vendue services | 1 993 223.00 | 348 684.00 | 2 341 907.00 | 1 993 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 472 468.00 | 374 848.00 | 33 847 316.00 | 33 472 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 969 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 725 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 445 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 523 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 212.00 | |
GE Autres charges | | | 20 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 241 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 271 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 407 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 17 257.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 17 257.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | 32 743.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 011 339.00 | 3 632 074.00 | | 34 011 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 420 575.00 | 6 094 977.00 | | 36 420 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409 236.00 | -2 462 904.00 | | -2 409 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 935.00 | | 612 257.00 | 382 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 292.00 | 539 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 292.00 | 982 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 579.00 | | 213 537.00 | 223 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 706.00 | | 398 720.00 | 152 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 332.00 | 69 874.00 | | 20 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 2 217.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 409.00 | 67 657.00 | | 19 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 256.00 | 44 212.00 | 81 256.00 | 81 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 918.00 | 1 130 514.00 | 24 918.00 | 24 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 918.00 | 1 130 514.00 | 24 918.00 | 24 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 174.00 | 1 174 726.00 | 106 174.00 | 106 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174 726.00 | 106 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 523 684.00 | 17 523 684.00 | | 17 523 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 100.00 | 234 100.00 | | 234 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 912.00 | 175 912.00 | | 175 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508 947.00 | 4 508 947.00 | | 4 508 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 170.00 | | 382 170.00 | 382 170.00 |
UP Prêts | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
UX Autres créances clients | 10 620 880.00 | 10 620 880.00 | | 10 620 880.00 |
VB T. V. A. | 617 617.00 | 617 617.00 | | 617 617.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 923 365.00 | 7 923 365.00 | | 7 923 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 442 915.00 | | | 1 442 915.00 |
VP Divers | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731 414.00 | 3 731 414.00 | | 3 731 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 509 876.00 | 14 970 249.00 | 539 627.00 | 15 509 876.00 |
VW T.V.A. | 1 353 314.00 | 1 353 314.00 | | 1 353 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 785 461.00 | 31 785 461.00 | 1 000 000.00 | 32 785 461.00 |