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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 5 357.00 | 1 293.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 447.00 | 324 530.00 | 842 917.00 | 1 167 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 249.00 | | 567 249.00 | 567 249.00 |
BF Prêts | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929 591.00 | | 929 591.00 | 929 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 767.00 | 329 887.00 | 2 351 880.00 | 2 681 767.00 |
BT Marchandises | 19 672 543.00 | 2 498 255.00 | 17 174 289.00 | 19 672 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 491.00 | | 113 491.00 | 113 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 250 090.00 | | 24 250 090.00 | 24 250 090.00 |
BZ Autres créances | 2 784 514.00 | | 2 784 514.00 | 2 784 514.00 |
CF Disponibilités | 1 822 539.00 | | 1 822 539.00 | 1 822 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 697 089.00 | 2 498 255.00 | 46 198 834.00 | 48 697 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 378 856.00 | 2 828 141.00 | 48 550 714.00 | 51 378 856.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 000.00 | 810 000.00 | | 3 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 872 140.00 | -2 462 904.00 | | -4 872 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882 954.00 | -2 409 236.00 | | 3 882 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 814.00 | -4 062 140.00 | | 2 220 814.00 |
DP Provisions pour risques | 75 141.00 | 44 212.00 | | 75 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 141.00 | 44 212.00 | | 75 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 858 955.00 | 8 923 365.00 | | 10 858 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 191.00 | 38 444.00 | | 34 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 132 576.00 | 17 523 684.00 | | 29 132 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 319 982.00 | 1 791 021.00 | | 5 319 982.00 |
EA Autres dettes | 450 958.00 | 4 508 947.00 | | 450 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 796 662.00 | 32 785 461.00 | | 45 796 662.00 |
ED (V) | 458 097.00 | 117 854.00 | | 458 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 550 714.00 | 28 885 386.00 | | 48 550 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 941 136.00 | | 139 941 136.00 | 139 941 136.00 |
FG Production vendue services | 9 794 423.00 | | 9 794 423.00 | 9 794 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 735 559.00 | | 149 735 559.00 | 149 735 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 813 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 088 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 863 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 396 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 141.00 | |
GE Autres charges | | | 92 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 080 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 271 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 555 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 903 060.00 | | | 903 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 439.00 | | | 909 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 1 875.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 1 875.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907 350.00 | -1 875.00 | | 907 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 182.00 | | | 580 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 000 660.00 | 34 011 339.00 | | 153 000 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 117 707.00 | 36 420 575.00 | | 149 117 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882 954.00 | -2 409 236.00 | | 3 882 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 900.00 | | 1 805 468.00 | 982 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 601.00 | 1 507 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 601.00 | 2 681 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 116.00 | | 730 331.00 | 437 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 134.00 | | 1 075 137.00 | 539 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 206.00 | 239 681.00 | | 90 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 2 217.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 066.00 | 237 464.00 | | 87 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 212.00 | 75 141.00 | 44 212.00 | 44 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 130 514.00 | 1 367 740.00 | | 1 130 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 514.00 | 1 367 740.00 | | 1 130 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 726.00 | 1 442 881.00 | 44 212.00 | 1 174 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442 881.00 | 44 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 132 576.00 | 29 132 576.00 | | 29 132 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 896.00 | 409 896.00 | | 409 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 358.00 | 323 358.00 | | 323 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580 182.00 | 580 182.00 | | 580 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 958.00 | 450 958.00 | | 450 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 249.00 | | 567 249.00 | 567 249.00 |
UP Prêts | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929 591.00 | | 929 591.00 | 929 591.00 |
UX Autres créances clients | 24 250 090.00 | 24 250 090.00 | | 24 250 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VB T. V. A. | 2 704 193.00 | 2 704 193.00 | | 2 704 193.00 |
VC Groupe et associés | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 714 980.00 | 8 714 980.00 | | 8 714 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 143 975.00 | 2 143 975.00 | | 2 143 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 621 060.00 | | | 2 621 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 589.00 | 339 589.00 | | 339 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 586 186.00 | 27 088 516.00 | 1 497 670.00 | 28 586 186.00 |
VW T.V.A. | 3 666 957.00 | 3 666 957.00 | | 3 666 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 796 662.00 | 45 796 662.00 | | 45 796 662.00 |