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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 557.00 | 811 031.00 | 665 526.00 | 1 476 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 621 931.00 | | 1 621 931.00 | 1 621 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 187 807.00 | | 187 807.00 | 187 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 945.00 | 817 681.00 | 2 475 264.00 | 3 292 945.00 |
BT Marchandises | 23 629 866.00 | 6 666 180.00 | 16 963 686.00 | 23 629 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932 730.00 | | 6 932 730.00 | 6 932 730.00 |
BZ Autres créances | 59 570 260.00 | | 59 570 260.00 | 59 570 260.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 790 000.00 | | 6 790 000.00 | 6 790 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 4 602 511.00 | | 4 602 511.00 | 4 602 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 666 639.00 | 6 666 180.00 | 95 000 459.00 | 101 666 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301 289.00 | | 301 289.00 | 301 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 260 874.00 | 7 483 861.00 | 97 777 012.00 | 105 260 874.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 3 210 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -989 186.00 | -4 872 140.00 | | -989 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 810 762.00 | 3 882 954.00 | | -5 810 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 052.00 | 2 220 814.00 | | 3 200 052.00 |
DP Provisions pour risques | 154 408.00 | 75 141.00 | | 154 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 408.00 | 75 141.00 | | 154 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 663 273.00 | 10 858 955.00 | | 7 663 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 504.00 | 34 191.00 | | 41 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 029 970.00 | 29 132 576.00 | | 55 029 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 313 997.00 | 5 319 982.00 | | 6 313 997.00 |
EA Autres dettes | 25 357 515.00 | 450 958.00 | | 25 357 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 422 552.00 | 45 796 662.00 | | 94 422 552.00 |
ED (V) | | 458 097.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 777 012.00 | 48 550 714.00 | | 97 777 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 795 227.00 | | 254 795 227.00 | 254 795 227.00 |
FG Production vendue services | 17 934 674.00 | | 17 934 674.00 | 17 934 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 729 901.00 | | 272 729 901.00 | 272 729 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 880 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 296 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 957 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 419 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 697 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 408.00 | |
GE Autres charges | | | 121 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 688 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 807 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 873 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 950 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 070 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 379.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 790.00 | | | 408 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 903 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 790.00 | 909 439.00 | | 408 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 372.00 | 2 089.00 | | 21 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 705.00 | 2 089.00 | | 148 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 085.00 | 907 350.00 | | 260 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 580 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 204 528.00 | 153 000 660.00 | | 276 204 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 015 290.00 | 149 117 707.00 | | 282 015 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 810 762.00 | 3 882 954.00 | | -5 810 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 767.00 | | 1 543 867.00 | 2 681 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 752 614.00 | 1 809 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 689.00 | 3 292 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 076.00 | 1 476 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 447.00 | | 489 186.00 | 1 167 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 670.00 | | 1 054 682.00 | 1 507 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 887.00 | 661 808.00 | 174 013.00 | 329 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 1 293.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 530.00 | 660 515.00 | 174 013.00 | 324 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 141.00 | 154 408.00 | 75 141.00 | 75 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 498 255.00 | 4 167 926.00 | | 2 498 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498 255.00 | 4 167 926.00 | | 2 498 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573 396.00 | 4 322 334.00 | 75 141.00 | 2 573 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 322 334.00 | 75 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 029 970.00 | 55 029 970.00 | | 55 029 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 308.00 | 605 308.00 | | 605 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 118.00 | 498 118.00 | | 498 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 357 515.00 | 25 357 515.00 | | 25 357 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 621 931.00 | | 1 621 931.00 | 1 621 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 807.00 | | 187 807.00 | 187 807.00 |
UX Autres créances clients | 6 932 730.00 | 6 932 730.00 | | 6 932 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 5 381 518.00 | 5 381 518.00 | | 5 381 518.00 |
VC Groupe et associés | 6 790 000.00 | 6 790 000.00 | | 6 790 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 663 273.00 | 7 663 273.00 | | 7 663 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 975.00 | | | 2 143 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580 183.00 | 580 183.00 | | 580 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511 224.00 | 511 224.00 | | 511 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 600 620.00 | 53 600 620.00 | | 53 600 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 102 728.00 | 73 292 989.00 | 1 809 738.00 | 75 102 728.00 |
VW T.V.A. | 4 699 347.00 | 4 699 347.00 | | 4 699 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 406 259.00 | 94 406 259.00 | | 94 406 259.00 |