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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 129.00 | 517.00 | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 554.00 | 2 829.00 | 10 725.00 | 13 554.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 200.00 | 2 958.00 | 14 242.00 | 17 200.00 |
060 Stock marchandises | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
110 Total général Actif | 41 866.00 | 2 958.00 | 38 908.00 | 41 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458.00 | | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 903.00 | | | 85 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 825.00 | | | -13 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
242 Autres charges externes. | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
252 Charges sociales | 981.00 | | | 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 888.00 | | | 96 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 985.00 | | | -10 985.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 398.00 | | | -11 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 646.00 | | | 646.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 370.00 | | | 19 370.00 |