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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 366.00 | 280.00 | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 561.00 | 8 034.00 | 5 527.00 | 13 561.00 |
040 Immobilisations financières | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 173.00 | 8 400.00 | 9 773.00 | 18 173.00 |
060 Stock marchandises | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | 156.00 | 110.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
084 Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 450.00 | 156.00 | 23 294.00 | 23 450.00 |
110 Total général Actif | 41 623.00 | 8 556.00 | 33 067.00 | 41 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229.00 | | | 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
242 Autres charges externes. | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 417.00 | | | -16 417.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 908.00 | | | -17 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 757.00 | | | 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 720.00 | | | 16 720.00 |