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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 237.00 | 409.00 | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 655.00 | 5 525.00 | 9 130.00 | 14 655.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 301.00 | 5 762.00 | 12 539.00 | 18 301.00 |
060 Stock marchandises | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | 156.00 | 1 809.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
084 Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 156.00 | 20 654.00 | 20 810.00 |
110 Total général Actif | 39 111.00 | 5 918.00 | 33 193.00 | 39 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52.00 | | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
242 Autres charges externes. | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
252 Charges sociales | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 156.00 | | | 156.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 628.00 | | | -8 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 985.00 | | | -8 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 656.00 | | | 15 656.00 |