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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 311.00 | | 504 311.00 | 504 311.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 440.00 | | 530 440.00 | 530 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
CU Autres participations | 468 047.00 | | 468 047.00 | 468 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 457.00 | | | 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 173.00 | | | 368 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 289.00 | | | 520 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 440.00 | | | 530 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 201.00 | | | 209 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 173.00 | 57 085.00 | 238 409.00 | 368 173.00 |
VI Groupe et associés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 289.00 | 209 201.00 | 238 409.00 | 520 289.00 |