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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 465.00 | | 506 465.00 | 506 465.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 126.00 | | 526 126.00 | 526 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
CU Autres participations | 468 047.00 | | 468 047.00 | 468 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 269.00 | 151.00 | | 61 269.00 |
DL TOTAL (I) | 71 420.00 | 10 151.00 | | 71 420.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 386.00 | 457.00 | | 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 088.00 | 368 173.00 | | 311 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 307.00 | 148 610.00 | | 142 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 1 560.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 1 488.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 706.00 | 520 289.00 | | 454 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 126.00 | 530 440.00 | | 526 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 693.00 | 209 201.00 | | 201 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 488.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 774.00 | 49 014.00 | | 71 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506.00 | 48 863.00 | | 10 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 269.00 | 151.00 | | 61 269.00 |