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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 228.00 | | 509 228.00 | 509 228.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 990.00 | | 516 990.00 | 516 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
CU Autres participations | 468 047.00 | | 468 047.00 | 468 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 151.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 435.00 | 61 269.00 | | 91 435.00 |
DL TOTAL (I) | 122 854.00 | 71 420.00 | | 122 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 310.00 | 386.00 | | 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 014.00 | 311 088.00 | | 253 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 176.00 | 142 307.00 | | 106 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 830.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 036.00 | 95.00 | | 34 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 135.00 | 454 706.00 | | 394 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 990.00 | 526 126.00 | | 516 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 135.00 | 454 706.00 | | 394 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 211.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 764.00 | 71 774.00 | | 102 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329.00 | 10 506.00 | | 11 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 435.00 | 61 269.00 | | 91 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 014.00 | 253 014.00 | | 253 014.00 |
VI Groupe et associés | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 135.00 | 394 135.00 | | 394 135.00 |