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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136.00 | 628.00 | 2 509.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136.00 | 628.00 | 2 509.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 738.00 | 1 690.00 | 395 049.00 | 396 738.00 |
BZ Autres créances | 319 166.00 | | 319 166.00 | 319 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 905.00 | 1 690.00 | 714 215.00 | 715 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 041.00 | 2 318.00 | 716 723.00 | 719 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 261.00 | | | -55 261.00 |
DL TOTAL (I) | -40 261.00 | 15 000.00 | | -40 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 940.00 | | | 141 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 717.00 | | | 519 717.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 044.00 | | | 615 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 723.00 | 15 000.00 | | 716 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 831.00 | | | 1 812 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 091.00 | | | 1 868 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 261.00 | | | -55 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 059.00 | 219 059.00 | | 219 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 606.00 | 177 606.00 | | 177 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 396 739.00 | 396 739.00 | | 396 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VC Groupe et associés | 303 686.00 | 303 688.00 | | 303 686.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 905.00 | 715 905.00 | | 715 905.00 |
VW T.V.A. | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 044.00 | 615 044.00 | | 615 044.00 |