| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 231.00 | 6 422.00 | 12 809.00 | 19 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 378.00 | 6 422.00 | 13 956.00 | 20 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 534.00 | 1 690.00 | 436 844.00 | 438 534.00 |
BZ Autres créances | 376 430.00 | | 376 430.00 | 376 430.00 |
CF Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 386.00 | 1 690.00 | 828 695.00 | 830 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 763.00 | 8 112.00 | 842 651.00 | 850 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 510.00 | -55 261.00 | | -106 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 925.00 | -51 250.00 | | 33 925.00 |
DL TOTAL (I) | -57 585.00 | -91 510.00 | | -57 585.00 |
DP Provisions pour risques | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 087.00 | 140 741.00 | | 169 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 089.00 | 140 741.00 | | 171 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 648.00 | 64 816.00 | | 156 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 351.00 | 509 128.00 | | 571 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 6 312.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 147.00 | 580 256.00 | | 729 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 651.00 | 629 488.00 | | 842 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 303.00 | 87 200.00 | | 44 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 303.00 | 87 200.00 | | 44 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 303.00 | -19 239.00 | | -44 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 214.00 | 2 333 976.00 | | 2 758 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 289.00 | 2 385 226.00 | | 2 724 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 925.00 | -51 250.00 | | 33 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 963.00 | | 6 414.00 | 13 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 963.00 | | 6 414.00 | 13 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 724.00 | 3 698.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | 3 698.00 | | 2 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 741.00 | 39 749.00 | 9 401.00 | 140 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 432.00 | 41 440.00 | 11 092.00 | 142 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 360.00 | 9 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 389.00 | 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 648.00 | 156 648.00 | | 156 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 582.00 | 248 582.00 | | 248 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 202.00 | 176 202.00 | | 176 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 436 505.00 | 436 505.00 | | 436 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VC Groupe et associés | 332 347.00 | 332 347.00 | | 332 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 147.00 | 819 147.00 | | 819 147.00 |
VW T.V.A. | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 147.00 | 729 147.00 | | 729 147.00 |