| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 963.00 | 2 724.00 | 11 239.00 | 13 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 963.00 | 2 724.00 | 11 239.00 | 13 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 688.00 | 1 690.00 | 188 998.00 | 190 688.00 |
BZ Autres créances | 419 768.00 | | 419 768.00 | 419 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 939.00 | 1 690.00 | 618 248.00 | 619 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 902.00 | 4 414.00 | 629 488.00 | 633 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 261.00 | | | -55 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 250.00 | -55 261.00 | | -51 250.00 |
DL TOTAL (I) | -91 510.00 | -40 261.00 | | -91 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 741.00 | 141 940.00 | | 140 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 741.00 | 141 940.00 | | 140 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 88 371.00 | | 64 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 128.00 | 519 717.00 | | 509 128.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 6 956.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 256.00 | 615 044.00 | | 580 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 488.00 | 716 723.00 | | 629 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 512.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 200.00 | 113.00 | | 87 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 200.00 | 113.00 | | 87 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 239.00 | -113.00 | | -19 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 976.00 | 1 812 831.00 | | 2 333 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 226.00 | 1 868 091.00 | | 2 385 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 250.00 | -55 261.00 | | -51 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136.00 | | 10 828.00 | 3 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136.00 | | 10 828.00 | 3 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 2 096.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 2 096.00 | | 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 940.00 | 73 447.00 | 74 645.00 | 141 940.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 630.00 | 73 447.00 | 74 645.00 | 143 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 512.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 206.00 | 239 206.00 | | 239 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 360.00 | 164 360.00 | | 164 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 389 670.00 | 389 670.00 | | 389 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 939.00 | 619 939.00 | | 619 939.00 |
VW T.V.A. | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 256.00 | 580 256.00 | | 580 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |