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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 099.00 | 6 368.00 | 57 730.00 | 64 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 869.00 | 74 217.00 | 558 652.00 | 632 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 048.00 | 80 585.00 | 649 463.00 | 730 048.00 |
BN En cours de production de biens | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 463.00 | | 500 463.00 | 500 463.00 |
BZ Autres créances | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CF Disponibilités | 217 222.00 | | 217 222.00 | 217 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 015.00 | | 817 015.00 | 817 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 064.00 | 80 585.00 | 1 466 478.00 | 1 547 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
DL TOTAL (I) | 260 396.00 | | | 260 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 431.00 | | | 260 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 248.00 | | | 668 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 156.00 | | | 199 156.00 |
EA Autres dettes | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 082.00 | | | 1 206 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 478.00 | | | 1 466 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 250.00 | | | 1 005 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 774 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 280.00 | 730 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 280.00 | 696 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 865.00 | 44 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 865.00 | 44 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 500 463.00 | 500 463.00 | | 500 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 431.00 | 59 599.00 | 200 832.00 | 260 431.00 |
VI Groupe et associés | 668 248.00 | 668 248.00 | | 668 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 954.00 | 524 874.00 | 2 080.00 | 526 954.00 |
VW T.V.A. | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 082.00 | 1 005 250.00 | 200 832.00 | 1 206 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
ST Autres comptes | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
YT Sous‐traitance | 162 872.00 | | | 162 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 104.00 | | | 383 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |