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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 514.00 | 58 923.00 | 111 590.00 | 170 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 551.00 | 282 299.00 | 653 252.00 | 935 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 145.00 | 341 223.00 | 851 922.00 | 1 193 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 155.00 | | 249 155.00 | 249 155.00 |
BZ Autres créances | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CF Disponibilités | 461 149.00 | | 461 149.00 | 461 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 321.00 | | 803 321.00 | 803 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 467.00 | 341 223.00 | 1 655 244.00 | 1 996 467.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 189.00 | | | 236 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
DL TOTAL (I) | 584 134.00 | | | 584 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 178.00 | | | 318 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 971.00 | | | 509 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 509.00 | | | 199 509.00 |
EA Autres dettes | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 109.00 | | | 1 071 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 244.00 | | | 1 655 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 374.00 | | | 990 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 070.00 | | 547 571.00 | 903 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 496.00 | 1 193 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 496.00 | 1 110 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 990.00 | | 497 571.00 | 869 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 50 000.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 905.00 | 215 058.00 | 105 740.00 | 231 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 905.00 | 215 058.00 | 105 740.00 | 231 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 249 155.00 | 249 155.00 | | 249 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 178.00 | 237 443.00 | 80 734.00 | 318 178.00 |
VI Groupe et associés | 509 971.00 | 509 971.00 | | 509 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 130.00 | | | -51 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 606.00 | 287 526.00 | 2 080.00 | 289 606.00 |
VW T.V.A. | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 109.00 | 990 374.00 | 80 734.00 | 1 071 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
ST Autres comptes | 276 139.00 | | | 276 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
YT Sous‐traitance | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 613.00 | | | 360 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |