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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 921.00 | 25 443.00 | 129 477.00 | 154 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 069.00 | 206 461.00 | 508 608.00 | 715 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 070.00 | 231 905.00 | 671 165.00 | 903 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BN En cours de production de biens | 73 253.00 | | 73 253.00 | 73 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 740.00 | | 349 740.00 | 349 740.00 |
BZ Autres créances | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CF Disponibilités | 443 384.00 | | 443 384.00 | 443 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 879.00 | | 951 879.00 | 951 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 949.00 | 231 905.00 | 1 623 044.00 | 1 854 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 793.00 | | | 195 793.00 |
DL TOTAL (I) | 456 189.00 | | | 456 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 047.00 | | | 267 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 071.00 | | | 549 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 230.00 | | | 91 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 855.00 | | | 1 166 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 044.00 | | | 1 623 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 359.00 | | | 978 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 048.00 | | 188 422.00 | 730 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 903 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 869 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 968.00 | | 188 422.00 | 696 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 585.00 | 155 914.00 | 4 594.00 | 80 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 585.00 | 155 914.00 | 4 594.00 | 80 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 349 740.00 | 349 740.00 | | 349 740.00 |
VB T. V. A. | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 047.00 | 78 551.00 | 188 496.00 | 267 047.00 |
VI Groupe et associés | 549 071.00 | 549 071.00 | | 549 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 615.00 | | | -6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 882.00 | 393 802.00 | 2 080.00 | 395 882.00 |
VW T.V.A. | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 855.00 | 978 359.00 | 188 496.00 | 1 166 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
ST Autres comptes | 246 765.00 | | | 246 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YT Sous‐traitance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 980.00 | | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 466.00 | | | 283 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 297.00 | | | 284 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |