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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 972.00 | 659 498.00 | 292 474.00 | 951 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 618.00 | 23 022.00 | 7 595.00 | 30 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 970.00 | 685 007.00 | 300 963.00 | 985 970.00 |
BN En cours de production de biens | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 035.00 | | 209 035.00 | 209 035.00 |
BZ Autres créances | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 681.00 | | 351 681.00 | 351 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 651.00 | 685 007.00 | 652 644.00 | 1 337 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 986.00 | 16 352.00 | | 118 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 883.00 | 132 635.00 | | 63 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 908.00 | 5 193.00 | | 1 908.00 |
DK Provisions réglementées | 73 824.00 | 49 023.00 | | 73 824.00 |
DL TOTAL (I) | 291 600.00 | 236 202.00 | | 291 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 558.00 | 280 332.00 | | 209 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 777.00 | 2 820.00 | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | 43 904.00 | | 44 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 006.00 | 71 692.00 | | 54 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -198 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 11 517.00 | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 044.00 | 212 265.00 | | 361 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 644.00 | 448 467.00 | | 652 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 758.00 | | 226 491.00 | 783 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 279.00 | 985 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 279.00 | 982 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 378.00 | | 226 491.00 | 780 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 768.00 | 81 518.00 | 24 279.00 | 627 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 282.00 | 81 518.00 | 24 279.00 | 625 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 023.00 | 34 930.00 | 10 128.00 | 49 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 023.00 | 34 930.00 | 10 128.00 | 49 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 023.00 | 34 930.00 | 10 128.00 | 49 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 209 035.00 | 209 035.00 | | 209 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 277.00 | 107 150.00 | 129 127.00 | 236 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 629.00 | 243 401.00 | | 243 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 044.00 | 231 917.00 | 129 127.00 | 361 044.00 |