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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 533.00 | 708 855.00 | 254 678.00 | 963 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 994.00 | 27 781.00 | 25 213.00 | 52 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 907.00 | 739 123.00 | 280 784.00 | 1 019 907.00 |
BT Marchandises | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 810.00 | 412.00 | 124 399.00 | 124 810.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 441.00 | | 171 441.00 | 171 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 183.00 | 412.00 | 344 771.00 | 345 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 090.00 | 739 535.00 | 625 555.00 | 1 365 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 637.00 | 118 986.00 | | 146 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 612.00 | 63 883.00 | | 79 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 908.00 | | |
DK Provisions réglementées | 82 714.00 | 73 824.00 | | 82 714.00 |
DL TOTAL (I) | 341 963.00 | 291 600.00 | | 341 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 181.00 | 236 278.00 | | 171 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 13 676.00 | | 3 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 194.00 | 44 309.00 | | 45 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 045.00 | 54 006.00 | | 52 045.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 593.00 | 361 044.00 | | 283 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 555.00 | 652 644.00 | | 625 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 970.00 | | 40 717.00 | 985 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 1 019 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 1 016 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 590.00 | | 40 717.00 | 982 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 007.00 | 60 896.00 | 6 780.00 | 685 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 521.00 | 60 896.00 | 6 780.00 | 682 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 824.00 | 19 723.00 | 10 833.00 | 73 824.00 |
6T Sur comptes clients | | 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 824.00 | 20 135.00 | 10 833.00 | 73 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 124 810.00 | 124 810.00 | | 124 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 181.00 | 56 270.00 | 114 911.00 | 171 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 430.00 | 133 201.00 | | 133 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 033.00 | 168 123.00 | 114 911.00 | 283 033.00 |