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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 533.00 | 780 379.00 | 183 155.00 | 963 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 899.00 | 35 001.00 | 41 898.00 | 76 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 812.00 | 817 866.00 | 225 946.00 | 1 043 812.00 |
BN En cours de production de biens | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 549.00 | 546.00 | 91 003.00 | 91 549.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 308 990.00 | | 308 990.00 | 308 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 594.00 | 546.00 | 478 048.00 | 478 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 406.00 | 818 412.00 | 703 994.00 | 1 522 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 149.00 | 146 637.00 | | 172 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 112.00 | 79 612.00 | | 150 112.00 |
DK Provisions réglementées | 77 343.00 | 82 714.00 | | 77 343.00 |
DL TOTAL (I) | 432 603.00 | 341 963.00 | | 432 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 979.00 | 171 181.00 | | 114 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 45 194.00 | | 48 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 717.00 | 52 045.00 | | 80 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | 10 799.00 | 11 148.00 | | 10 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 655.00 | 559.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 391.00 | 283 593.00 | | 271 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 994.00 | 625 555.00 | | 703 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 907.00 | | -1 412.00 | 1 019 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -25 317.00 | 1 043 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -25 317.00 | 1 040 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 527.00 | | -1 412.00 | 1 016 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 123.00 | 49 001.00 | -29 742.00 | 739 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 636.00 | 49 001.00 | -29 742.00 | 736 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 714.00 | 3 614.00 | 8 985.00 | 82 714.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | 134.00 | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | 134.00 | | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 126.00 | 3 748.00 | 8 985.00 | 83 126.00 |