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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 7 550.00 | 848.00 | 8 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 211.00 | 10 473.00 | 4 737.00 | 15 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 809.00 | 101 117.00 | 120 691.00 | 221 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 123.00 | 119 141.00 | 129 982.00 | 249 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 587.00 | | 161 587.00 | 161 587.00 |
BZ Autres créances | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
CF Disponibilités | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 467.00 | | 302 467.00 | 302 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 590.00 | 119 141.00 | 432 449.00 | 551 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
DL TOTAL (I) | 145 334.00 | | | 145 334.00 |
DP Provisions pour risques | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 935.00 | | | 283 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 449.00 | | | 432 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 796.00 | | | 202 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 262.00 | 112 183.00 | | 139 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 249 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 237 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 158.00 | 112 183.00 | | 127 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 828.00 | 22 636.00 | 2 321.00 | 98 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 667.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 943.00 | 21 968.00 | 2 321.00 | 91 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 940.00 | 90.00 | 850.00 | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940.00 | 90.00 | 850.00 | 3 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 161 587.00 | 161 587.00 | | 161 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 892.00 | 37 753.00 | 81 139.00 | 118 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 561.00 | 245 857.00 | 3 704.00 | 249 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 935.00 | 202 797.00 | 81 139.00 | 283 935.00 |