| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 10 075.00 | 3 825.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 771.00 | 15 983.00 | 8 788.00 | 24 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 443.00 | 142 944.00 | 91 499.00 | 234 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 817.00 | 169 002.00 | 107 816.00 | 276 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 561.00 | | 246 561.00 | 246 561.00 |
BZ Autres créances | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CF Disponibilités | 103 715.00 | | 103 715.00 | 103 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 241.00 | | 400 241.00 | 400 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 059.00 | 169 002.00 | 508 057.00 | 677 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 939.00 | 90 334.00 | | 103 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 430.00 | 13 605.00 | | 42 430.00 |
DL TOTAL (I) | 201 369.00 | 158 939.00 | | 201 369.00 |
DP Provisions pour risques | 5 170.00 | 5 950.00 | | 5 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 170.00 | 5 950.00 | | 5 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 014.00 | 122 144.00 | | 95 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | 2 464.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 277.00 | 58 630.00 | | 30 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 644.00 | 153 127.00 | | 171 644.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 518.00 | 336 735.00 | | 301 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 057.00 | 501 624.00 | | 508 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 436.00 | 336 735.00 | | 253 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 286.00 | | 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 028.00 | | 35 561.00 | 278 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 772.00 | 276 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 772.00 | 259 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | 5 500.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 925.00 | | 30 061.00 | 265 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 149.00 | 51 708.00 | 31 855.00 | 149 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 1 938.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 012.00 | 49 770.00 | 31 855.00 | 141 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 950.00 | | 780.00 | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | | 780.00 | 5 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 246 561.00 | 246 561.00 | | 246 561.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 725.00 | 46 644.00 | 48 082.00 | 94 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 010.00 | 292 306.00 | 3 704.00 | 296 010.00 |
VW T.V.A. | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 518.00 | 253 436.00 | 48 082.00 | 301 518.00 |