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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 399.00 | 8 137.00 | 262.00 | 8 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 711.00 | 13 913.00 | 10 797.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 213.00 | 127 099.00 | 114 114.00 | 241 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 027.00 | 149 149.00 | 128 878.00 | 278 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 809.00 | | 191 809.00 | 191 809.00 |
BZ Autres créances | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CF Disponibilités | 137 889.00 | | 137 889.00 | 137 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 745.00 | | 372 745.00 | 372 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 773.00 | 149 149.00 | 501 623.00 | 650 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DL TOTAL (I) | 158 938.00 | | | 158 938.00 |
DP Provisions pour risques | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 144.00 | | | 122 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 735.00 | | | 336 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 623.00 | | | 501 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 903.00 | | | 258 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 124.00 | | 46 000.00 | 249 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 096.00 | 278 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 096.00 | 265 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 020.00 | | 46 000.00 | 237 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 141.00 | 47 104.00 | 17 096.00 | 119 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | 586.00 | | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 590.00 | 46 518.00 | 17 096.00 | 111 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 180.00 | 3 100.00 | 330.00 | 3 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180.00 | 3 100.00 | 330.00 | 3 180.00 |
UG ‐ Financières | | | 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 127.00 | 153 127.00 | | 153 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 191 810.00 | 191 810.00 | | 191 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 858.00 | 44 027.00 | 77 831.00 | 121 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 778.00 | 228 074.00 | 3 704.00 | 231 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 735.00 | 258 904.00 | 77 831.00 | 336 735.00 |