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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 218.00 | 602.00 | 7 820.00 |
AP Constructions | 709 754.00 | 709 052.00 | 702.00 | 709 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 643.00 | 1 659 540.00 | 436 102.00 | 2 095 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 170.00 | 180 779.00 | 3 391.00 | 184 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 417.00 | 2 556 590.00 | 440 827.00 | 2 997 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 795.00 | | 1 623 795.00 | 1 623 795.00 |
BZ Autres créances | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
CF Disponibilités | 971 053.00 | | 971 053.00 | 971 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 257.00 | | 2 852 257.00 | 2 852 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 674.00 | 2 556 590.00 | 3 293 084.00 | 5 849 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
DH Report à nouveau | 691 978.00 | 738 409.00 | | 691 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 733.00 | 246 169.00 | | 248 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 333.00 | 1 452 200.00 | | 1 408 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 020.00 | 225 174.00 | | 136 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 685.00 | 850 536.00 | | 801 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 650.00 | 46 795.00 | | 79 650.00 |
EA Autres dettes | 867 396.00 | 1 004 398.00 | | 867 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 751.00 | 2 126 903.00 | | 1 884 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 084.00 | 3 579 103.00 | | 3 293 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 616.00 | 1 991 167.00 | | 1 834 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 4 235.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 937 417.00 | | 120 000.00 | 2 937 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 997 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 2 989 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 567.00 | | 120 000.00 | 2 929 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 267.00 | 92 823.00 | 41 500.00 | 2 505 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | 1 617.00 | | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 666.00 | 91 206.00 | 41 500.00 | 2 499 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 685.00 | 801 685.00 | | 801 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 396.00 | 867 396.00 | | 867 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 795.00 | 1 623 795.00 | | 1 623 795.00 |
VB T. V. A. | 171 346.00 | 171 346.00 | | 171 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 753.00 | 85 618.00 | 50 135.00 | 135 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 129.00 | 1 801 098.00 | 30.00 | 1 801 129.00 |
VW T.V.A. | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 751.00 | 1 834 616.00 | 50 135.00 | 1 884 751.00 |