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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AP Constructions | 709 754.00 | 709 353.00 | 401.00 | 709 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 643.00 | 1 745 824.00 | 349 819.00 | 2 095 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 675.00 | 168 260.00 | 2 415.00 | 170 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 922.00 | 2 631 256.00 | 352 665.00 | 2 983 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 956.00 | | 1 128 956.00 | 1 128 956.00 |
BZ Autres créances | 234 695.00 | | 234 695.00 | 234 695.00 |
CF Disponibilités | 1 494 337.00 | | 1 494 337.00 | 1 494 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 619.00 | | 2 949 619.00 | 2 949 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 540.00 | 2 631 256.00 | 3 302 284.00 | 5 933 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
DH Report à nouveau | 940 711.00 | 691 978.00 | | 940 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 738.00 | 248 733.00 | | 129 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 071.00 | 1 408 333.00 | | 1 538 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 388.00 | 136 020.00 | | 50 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 334.00 | 801 685.00 | | 670 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 876.00 | 79 650.00 | | 99 876.00 |
EA Autres dettes | 943 616.00 | 867 396.00 | | 943 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 213.00 | 1 884 751.00 | | 1 764 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 284.00 | 3 293 084.00 | | 3 302 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 213.00 | 1 834 616.00 | | 1 764 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 268.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 417.00 | | | 2 997 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 2 983 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 2 976 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 567.00 | | | 2 989 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 590.00 | 88 161.00 | 13 495.00 | 2 556 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | 602.00 | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 372.00 | 87 560.00 | 13 495.00 | 2 549 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 334.00 | 670 334.00 | | 670 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 616.00 | 943 616.00 | | 943 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 956.00 | 1 128 956.00 | | 1 128 956.00 |
VB T. V. A. | 182 555.00 | 182 555.00 | | 182 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 140.00 | 52 140.00 | | 52 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 968.00 | 1 365 938.00 | 30.00 | 1 365 968.00 |
VW T.V.A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 213.00 | 1 764 213.00 | | 1 764 213.00 |