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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | 7 835.00 | 2 032.00 | 9 867.00 |
AP Constructions | 709 754.00 | 709 754.00 | | 709 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 643.00 | 1 874 876.00 | 220 767.00 | 2 095 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 736.00 | 137 888.00 | 10 848.00 | 148 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 029.00 | 2 730 353.00 | 233 676.00 | 2 964 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 636.00 | | 2 633 636.00 | 2 633 636.00 |
BZ Autres créances | 198 804.00 | | 198 804.00 | 198 804.00 |
CF Disponibilités | 742 082.00 | | 742 082.00 | 742 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 951.00 | | 3 686 951.00 | 3 686 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 980.00 | 2 730 353.00 | 3 920 627.00 | 6 650 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 878.00 | 1 070 449.00 | | 1 038 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 894.00 | 168 628.00 | | 229 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 393.00 | 1 706 699.00 | | 1 736 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 240.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 429.00 | 934 640.00 | | 1 186 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 113.00 | 93 938.00 | | 117 113.00 |
EA Autres dettes | 880 347.00 | 723 023.00 | | 880 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 234.00 | 1 751 841.00 | | 2 184 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 627.00 | 3 458 540.00 | | 3 920 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 234.00 | 1 751 841.00 | | 2 184 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 240.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 934.00 | | 5 095.00 | 2 958 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 954 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 037.00 | | 5 095.00 | 2 949 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 555.00 | 48 798.00 | | 2 681 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | 741.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 461.00 | 48 057.00 | | 2 674 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 429.00 | 1 186 429.00 | | 1 186 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 347.00 | 880 347.00 | | 880 347.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 636.00 | 2 633 636.00 | | 2 633 636.00 |
VB T. V. A. | 195 744.00 | 195 744.00 | | 195 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 427.00 | 2 833 397.00 | 30.00 | 2 833 427.00 |
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 234.00 | 2 184 234.00 | | 2 184 234.00 |