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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 713.00 | 7 813.00 | 12 900.00 | 20 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 451.00 | 35 172.00 | 18 279.00 | 53 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 250.00 | 47 062.00 | 62 187.00 | 109 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 902.00 | 90 048.00 | 100 854.00 | 190 902.00 |
BN En cours de production de biens | 182 336.00 | | 182 336.00 | 182 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 402.00 | 82 741.00 | 193 661.00 | 276 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 978.00 | | 120 978.00 | 120 978.00 |
BZ Autres créances | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 480.00 | 82 741.00 | 630 739.00 | 713 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 383.00 | 172 789.00 | 731 593.00 | 904 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 341 355.00 | | | 341 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 429 170.00 | | | 429 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 596.00 | | | 161 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 423.00 | | | 302 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 593.00 | | | 731 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 948.00 | | | 158 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 157.00 | 242 777.00 | 255 935.00 | 13 157.00 |
FG Production vendue services | 175 885.00 | 14 140.00 | 190 026.00 | 175 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 043.00 | 256 918.00 | 445 961.00 | 189 043.00 |
FM Production stockée | | | 38 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 364.00 | | | -19 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 607.00 | | | -45 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 289.00 | | | 495 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 809.00 | | | 479 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 222.00 | | 3 056.00 | 188 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 190 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 162 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 181.00 | | 2 896.00 | 160 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | 160.00 | 7 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 957.00 | 23 466.00 | 375.00 | 66 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 4 000.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 143.00 | 19 466.00 | 375.00 | 63 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 399.00 | 3 860.00 | 4 518.00 | 83 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 399.00 | 3 860.00 | 4 518.00 | 83 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 399.00 | 3 860.00 | 4 518.00 | 83 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 860.00 | 4 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 120 979.00 | 120 979.00 | | 120 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 477.00 | 18 002.00 | 143 474.00 | 161 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 721.00 | 196 234.00 | 7 487.00 | 203 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 423.00 | 158 948.00 | 143 474.00 | 302 423.00 |