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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 15 926.00 | 5 034.00 | 20 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 112.00 | 55 435.00 | 35 676.00 | 91 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 922.00 | 68 463.00 | 39 458.00 | 107 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 697.00 | 139 825.00 | 87 871.00 | 227 697.00 |
BN En cours de production de biens | 160 799.00 | | 160 799.00 | 160 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 915.00 | 97 150.00 | 175 765.00 | 272 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 930.00 | | 116 930.00 | 116 930.00 |
BZ Autres créances | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CF Disponibilités | 77 923.00 | | 77 923.00 | 77 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 274.00 | 97 150.00 | 576 124.00 | 673 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 971.00 | 236 975.00 | 663 995.00 | 900 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 256 792.00 | | | 256 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 351 622.00 | | | 351 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 864.00 | | | 209 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 373.00 | | | 312 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 995.00 | | | 663 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 060.00 | | | 227 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 410.00 | 206 840.00 | 219 250.00 | 12 410.00 |
FG Production vendue services | 281 761.00 | 29 504.00 | 311 265.00 | 281 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 172.00 | 236 344.00 | 530 516.00 | 294 172.00 |
FM Production stockée | | | -38 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 681.00 | | | -22 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 249.00 | | | 499 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 029.00 | | | 476 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 097.00 | | 6 643.00 | 221 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 227 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 541.00 | | 6 493.00 | 192 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | 150.00 | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 092.00 | 27 734.00 | | 112 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 844.00 | 4 082.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 248.00 | 23 651.00 | | 100 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 840.00 | 9 389.00 | 3 078.00 | 90 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 840.00 | 9 389.00 | 3 078.00 | 90 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 840.00 | 9 389.00 | 3 078.00 | 90 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 389.00 | 3 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 116 931.00 | 116 931.00 | | 116 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 709.00 | 124 397.00 | 85 313.00 | 209 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VP Divers | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 338.00 | 161 636.00 | 7 702.00 | 169 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 373.00 | 227 061.00 | 85 313.00 | 312 373.00 |