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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 960.00 | 11 844.00 | 9 116.00 | 20 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 618.00 | 43 397.00 | 41 221.00 | 84 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 922.00 | 56 850.00 | 51 071.00 | 107 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 097.00 | 112 091.00 | 109 005.00 | 221 097.00 |
BN En cours de production de biens | 196 214.00 | | 196 214.00 | 196 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 372.00 | 90 839.00 | 185 532.00 | 276 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
BZ Autres créances | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CF Disponibilités | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 677.00 | 90 839.00 | 496 837.00 | 587 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 774.00 | 202 931.00 | 605 843.00 | 808 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 356 835.00 | | | 356 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 042.00 | | | -100 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 328 644.00 | | | 328 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 489.00 | | | 161 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 198.00 | | | 277 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 843.00 | | | 605 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 651.00 | | | 146 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 812.00 | 97 019.00 | 104 832.00 | 7 812.00 |
FG Production vendue services | 133 680.00 | 5 011.00 | 138 691.00 | 133 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 492.00 | 102 030.00 | 243 523.00 | 141 492.00 |
FM Production stockée | | | 13 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 660.00 | | | -19 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 436.00 | | | 267 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 042.00 | | | -100 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 903.00 | | 33 033.00 | 190 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 221 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 544.00 | 192 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 714.00 | | 247.00 | 20 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 702.00 | | 32 383.00 | 162 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | 402.00 | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 049.00 | 24 587.00 | 2 544.00 | 90 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 4 030.00 | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 235.00 | 20 557.00 | 2 544.00 | 82 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 741.00 | 12 101.00 | 4 003.00 | 82 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 741.00 | 12 101.00 | 4 003.00 | 82 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 741.00 | 12 101.00 | 4 003.00 | 82 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 101.00 | 4 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 407.00 | 30 860.00 | 130 547.00 | 161 407.00 |
VI Groupe et associés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 198.00 | 146 651.00 | 130 547.00 | 277 198.00 |